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鄭商函〔2021〕905號

各會(huì )員單位：

為進(jìn)一步促進(jìn)會(huì )員理解申報收費方案，為會(huì )員開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)提供指導，鄭州商品交易所制定了《申報費常見(jiàn)問(wèn)題指南》（見(jiàn)附件）。

特此通知。

附件：申報費常見(jiàn)問(wèn)題指南

鄭州商品交易所 

2021年11月12日

附  件

申報費常見(jiàn)問(wèn)題指南

一、適用對象

（一）哪些客戶(hù)適用申報費？

實(shí)施申報費的品種上每日單合約信息量達到一定標準的客戶(hù)或非期貨公司會(huì )員。

（二）是否免收做市商的申報費？

做市商做市交易免收申報費。

（三）申報費按照品種上的信息量計算還是合約上的信息量計算？

按照客戶(hù)或非期貨公司會(huì )員在各合約上的信息量單獨計算申報費。

二、指標計算

（一）信息量、OTR、有成交的定單筆數分別如何計算？

若客戶(hù)或非期貨公司會(huì )員某日在某合約上有信息量但無(wú)成交，則當日在該合約上其報單成交比（OTR）視為大于2。

有成交的定單筆數：若某筆定單部分或全部成交，則該筆定單計為1筆成交，1筆定單若分多次成交不重復統計。

（二）哪些交易指令被納入信息量統計？哪些不被納入？

FAK/FOK定單、市價(jià)單、組合定單、強行平倉定單被納入信息量統計；強制減倉定單不被納入信息量統計。

（三）FAK/FOK定單、市價(jià)單、組合定單的信息量如何計算？

FAK/FOK定單：若全部成交僅計1筆報單筆數；若未成交或未全部成交而產(chǎn)生撤單，則計1筆報單筆數和1筆撤單筆數；

市價(jià)單：若全部成交僅計1筆報單筆數；若未成交或未全部成交而產(chǎn)生撤單，則計1筆報單筆數和1筆撤單筆數；

組合定單：組合定單的各腿合約信息量分別計入各腿合約上。

（四）對于同一客戶(hù)在不同期貨公司會(huì )員處開(kāi)有多個(gè)交易編碼的，相關(guān)指標如何計算？

對于同一客戶(hù)在不同期貨公司會(huì )員處開(kāi)有多個(gè)交易編碼的，交易所對其報單筆數、撤單筆數、信息量、有成交的定單筆數、OTR等指標合并計算。

（五）具有實(shí)際控制關(guān)系的客戶(hù)或非期貨公司會(huì )員，相關(guān)指標如何計算？

具有實(shí)際控制關(guān)系的客戶(hù)或非期貨公司會(huì )員，交易所對其報單筆數、撤單筆數、信息量、有成交的定單筆數、OTR等指標合并計算。

三、計費方式

（一）申報費的計算公式是？

申報費根據客戶(hù)或非期貨公司會(huì )員的OTR所在區間以及信息量分梯度計算，按日收取，申報費計算公式如下：

（二）PTA期貨合約申報費收費標準是？

PTA期貨合約申報費收費標準如下：

表1 PTA期貨合約申報費收費標準

（三）按照上述收費標準，若某客戶(hù)某日在PTA某合約上的信息量為9000筆，則其當日在該合約上的申報費是？

情形1：若該客戶(hù)當日在該合約上的OTR≤2，根據申報費計算公式，其當日在該合約上的申報費為：

(9000-8000) ×0.20+(8000-4000) ×0+4000×0=200（元）

情形2：若該客戶(hù)當日在該合約上的OTR>2，根據申報費計算公式，其當日在該合約上的申報費為：

(9000-8000)×1.50+(8000-4000) ×0.05+4000×0=1700（元）

（四）對于同一客戶(hù)在不同期貨公司會(huì )員處開(kāi)有多個(gè)交易編碼的，其申報費如何計算？其在各期貨公司會(huì )員處的申報費如何確定？

第一步，合并計算其在不同會(huì )員下的報單筆數、撤單筆數、信息量、有成交的定單筆數、OTR等指標，并按照申報費的計算公式計算出申報費總金額；

第二步，以其在不同會(huì )員下的信息量為權重，計算其在不同會(huì )員下的申報費。

（五）具有實(shí)際控制關(guān)系的客戶(hù)或非期貨公司會(huì )員，各自相應申報費如何計算？

第一步，合并計算具有實(shí)際控制關(guān)系的相關(guān)客戶(hù)或非期貨公司會(huì )員的報單筆數、撤單筆數、信息量、有成交的定單筆數、OTR等指標，并按照申報費的計算公式計算出申報費總金額；

第二步，以實(shí)際控制關(guān)系的相關(guān)客戶(hù)或非期貨公司會(huì )員各自信息量為權重，計算各自相應申報費。

（六）對于客戶(hù)或非期貨公司會(huì )員隸屬于多個(gè)實(shí)際控制關(guān)系賬戶(hù)組，申報費如何計算？

按照前一問(wèn)題中的步驟一、步驟二，計算其在各實(shí)際控制關(guān)系賬戶(hù)組下申報費，按照最大值原則確定其最終申報費金額。

四、收取方式

（一）交易所如何收取申報費？

每日結算時(shí)，申報費從會(huì )員結算準備金中扣劃。

五、其他問(wèn)題

（一）會(huì )員如何查詢(xún)當日申報費具體情況？

可從鄭商所會(huì )員服務(wù)平臺-報表-財務(wù)管理報表-會(huì )員客戶(hù)申報費明細表中查詢(xún)。

（二）申報費是否適用于鄭州商品交易所年度手續費優(yōu)惠措施？

申報費不適用于鄭州商品交易所年度手續費優(yōu)惠措施。